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我最近买的工商行申万巴黎新经济契约型开放式混合性基金是什么性质??

2021-10-10 15 56jietiao

申万巴黎新经济混合型证券投资基金是申万巴黎基金管理有限公司发行的一、投资理念nbsp;本基金管理人认为:通过系统的基本面分析 、结合社会和谐发展和经济增长结构性调整进行综合评估以及根据市场分析,投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理兼顾价值性的上市公司股票,分享中国社会和谐发展的经济成果为投资者实现基金资产的中长期增值以获得较稳定的丰厚的中长期投资回报。nbsp; 。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;二、投资目标nbsp;新经济基金通过投资受益于社会和谐发展的具有高成长性和合理价值性的上市公司股票 ,有效分享中国社会和谐发展的经济成果。通过采用积极主动的分散化投资策略,在严密控制投资风险的前提下,保持基金资产的持续增值 ,为投资者获取超过业绩基准的收益。nbsp;nbsp;nbsp;三、投资对象和投资范围nbsp;依据法律法规的规定,本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括在中华人民共和国境内依法发行和上市交易的各类股票 、权证、债券、资产支持证券 、货币市场工具以及经中国证监会批准的允许证券投资基金投资的其它金融工具 。nbsp;如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种 ,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。nbsp;本基金的投资比例为:nbsp;amp;#8226;nbsp;nbsp;股票(含权证)投资比例为基金净资产的nbsp;45%nbsp;至nbsp;95%nbsp; ,一般情况下为nbsp;80%nbsp;至nbsp;95%nbsp;,当基金管理人通过详细论证认为股市步入下跌阶段时,可以将股票投资比例调至nbsp;80%nbsp;以下(最小可以至nbsp;45%nbsp;) ,但其前提是需由投资管理部门提交详细论证报告并交投资决策委员会批准;nbsp;amp;#8226;nbsp;nbsp;权证投资比例为基金净资产的nbsp;0%nbsp;至nbsp;3%nbsp;。nbsp;amp;#8226;nbsp;nbsp;债券和现金类与货币市场工具投资比例为基金净资产的nbsp;5%nbsp;以上 ,通常情况下为nbsp;5%nbsp;至nbsp;20%nbsp;,其中现金类及货币市场工具为基金净资产的nbsp;5%nbsp;以上;nbsp;因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的,基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合 ,以符合上述比例限定 。法律法规另有规定时,从其规定。nbsp;四、业绩评估的比较基准nbsp;本基金业绩比较基准:nbsp;(nbsp;85%nbsp;)新华富时nbsp;A200nbsp;指数收益率nbsp;+nbsp;(nbsp;15%nbsp;)金融同业存款利率nbsp;如果新华富时指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。nbsp;如果今后法律法规发生变化 ,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告 。nbsp;采用该比较基准主要基于如下考虑:nbsp;1nbsp; 、作为专业指数提供商提供的指数 ,新华富时指数体系具有一定的优势和市场影响力;nbsp;2nbsp;、在新华富时指数体系中,新华富时nbsp;A200nbsp;指数的市场代表性比较强,比较适合作为股票投资的比较基准;而本基金在一般市场情况下主要集中于股票的投资 ,非股票资产只是进行保持较高流动性的固定收益证券投资,故金融同业存款利率比较适合作为本基金的非股票投资的比较基准。nbsp;五、投资策略nbsp;本基金继续禀承基金管理人擅长的双线并行的组合投资策略,‘自上而下‘地进行证券品种的一级资产配置和和行业配置 ,‘自下而上‘地精选个股。nbsp;本基金投资的投资流程分为三个阶段:nbsp;1nbsp; 、一级资产配置:基于基础性的宏观研究和判断 ,并利用主动式资产配置模型结合市场情况和历史数据分析进行一级资产配置,即在股票和固定收益证券的投资比例配置 。nbsp;2nbsp; 、固定收益证券投资组合的建立:固定收益证券的类别、市场和久期配置以及具体个券的选择 。nbsp;3nbsp;、股票投资组合的建立:从股票的基本面分析 、‘社会和谐发展影响综合评估体系‘对企业所处发展外部环境因素等方面进行综合评价,并根据股票的市场价量表现直接定位到个股 ,筛选受益于中国社会和谐发展具有高成长性并且具备合理价值性的股票,构建股票组合。nbsp;1nbsp;、nbsp;一级资产配置nbsp;在本基金的投资运作过程中,资产类别nbsp;(nbsp;一级资产配置nbsp;)nbsp;的可能配置比例见下表nbsp;(11.1)nbsp;。nbsp;表nbsp;11.1nbsp;:资产配置比例nbsp;资产类别nbsp;nbsp;投资对象nbsp;nbsp;资产配置比例nbsp;nbsp;固定收益证券资产nbsp;nbsp;国债、央行票据 、金融债、企业债nbsp;(nbsp;包括可转债nbsp;)nbsp;、短

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相关标签: # nbsp # 投资 # 本基 # 基金 # 资产

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