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关于基金历史净值?

2021-10-10 13 56jietiao

基金每日净值和历史净值都是针对开放式基金而言的,代表基金的净值 。 基金每日净值(fund daily)主要是指开放式基金在周一至周五等交易日对外开放申购与赎回相关交易而产生基金净资产率的变动 ,每日的净值均因市场行情、政策等波动 ,这一点与股票类似,但一般波动的幅度不大,因而相对而言风险要小些 。 基金历史净值则是过往日期的开放式基金每日净值的集合 ,记录了基金曾经的净值。

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