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90只热门基金详细点评(不断更新中)

2021-10-10 18 56jietiao

作者:好买基金研究中心

  华夏债券A/B 200809

  投资建议:一般推荐 。今年是一个较弱的市场,避免资产损失是一个重大主题 ,此基金是一个较好的选择 。

  该基金是债券型基金 ,成立于2002年10月是国内成立时间最早的债券型基金。该基金债券的比例不低于基金资产总值的80%,不通过二级市场买入股票或权证,可参与一级市场新股申购 ,持有因可转债转股所形成的股票以及股票派发或可分离交易可转债分离交易的权证等资产,但非固定收益类金融工具投资比例合计不超过基金资产的20%。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出 。

  截止6月30日 ,该基金近三个月回报率是0.37%,今年以来回报率为0.81%,现任基金经理韩会永 ,曾任职于招商银行北京分行,2000年加入华夏基金管理有限公司,历任研究发展部副总经理、基金经理助理 、华夏现金增利基金经理(2005年4月至2006年1月期间 ,2007年1月至2008年2月期间)。现任固定收益部副总经理 、华夏债券基金经理(2004年2月起任职),华夏希望债券A/C(2008年3月起任职)基金经理。

  华夏债券分为ABC三种类型,A类购买为前端收费 ,年费率B类为后端收费 ,C类申购费不用交,但会收每年0.3%的销售服务费用 。投资者应该根据预计持有的时间来选择具体收费模式:如果是短期投资,比如1-2年以下 ,那就该选择C类债券,持有2年以上这种收费模式就不合算了;如果确定是3年以上就可以选择B类,因为华夏债券B类的2-3年的收费就只有0.7%了 ,而且越长越少;如果对投资期没有任何判断,就可以考虑A类前端收费,费率1%。

  该基金由华夏基金公司管理 ,成立于1998年,是老十家基金公司之一,现有权益类基金15只 ,固定收益类基金5只,资产管理规模2025亿,是二季度末管理资产规模最大的基金公司。

  嘉实主题精选 200809

  投资建议:一般关注 。基金公司实力较强 ,该基金股票仓位较高 ,近期业绩好转,建议关注。

  该基金是股票型基金,成立于2006年7月21日 ,投资风格属于大盘成长型,其投资范围是股票30%-90%,债券0-70% ,权证0-3%,短期金融工具不低于5%。

  截止6月30日,该基金近三个月回报率为-17.87% ,在163只同类基金中排第33位,今年以来回报率为-34.91%,在161只同类基金中排第49位 。2007年回报率为119.11%。

  该基金成立以来共有3位基金经理管理过该只基金 ,现任基金公司邹唯自2007年7月21日开始管理该只基金。邹唯,7年证券、基金从业经历 。曾任职于长城证券研究发展中心,2003 年6月进入嘉实基金管理有限公司研究部 ,曾先后管理过嘉实浦安保本和嘉实策略增长 。从基金的操作来看 ,基金在2007年1季度开始减仓,而在2007年年底开始加仓,未能准确把握市场涨跌的时点。

  该基金由嘉实基金管理公司管理 ,该公司成立于1999年,是国内成立较早的老十家公司之一。管理公司在2004年、2005年 、2006年连续三年获得“金牛基金公司 ”的称号 。嘉实公司管理资产一度超2000亿元,是管理规模最大的基金公司之一。二季报显示 ,该公司管理基金资产达1206.31亿元。嘉实旗下产品线齐全,有3只固定收益类产品和12只权益性产品 。

  中信现金优势货币 200809

  投资建议:建议关注。该基金经理固定收益产品管理经验丰富。

  中信现金优势货币是一货币型基金 。投资范围为:现金;一年以内的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内的债券;期限在一年以内的债券回购;期限在一年以内的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

  截止6月30日,该基金近三个月回报率为1.29% ,今年以来回报为2.34%,位列货币型基金中收益率第一。中信现金优势货币成立于2005年4月,曾有两位基金经理先后管理过这只基金 ,现任基金经理李广云自2007年7月开始担任此基金的基金经理 。李广云有8年的金融从来经验,2003年进入中信公司先后做过研究员,现金优势货币基金经理助理等工作。

  该基金由中信基金公司管理 ,该基金公司成立于2003年10月 ,它由中信证券独资控股,旗下共有2只权益类基金和2只固定收益类基金,二季报显示其管理资产规模为102.21亿元 ,是同时期成立的基金公司里发展较慢的一家。

  中邮核心成长 200809

  投资建议:谨慎观望 。该基金旗下两只基金持股相似度较高,基金经理选时能力不足 。

  该基金是股票型基金,成立于2007年8月17日 ,其投资风格是大盘平衡型。该基金的投资范围是股票投资占资产比为60%-95%,债券为0-40%,短期金融工具不低于5%。

  截止6月30日 ,该基金该基金近三个月回报率是-26.24%,在163只基金里排154位,今年以来回报率为-44.97% ,在161只同类基金中排第161位 。现任基金经理盛军,自2008年2月5日起管理该只基金。盛军,毕业于上海教育学院英语专业 ,1993年7月至1996年3月于日本大和证券上海代表处任首席交易员 ,1996年6月至2003年9月于华夏证券有限公司证券投资部任高级投资经理,2003年9月至2006年10月于首创证券有限责任公司投资部任策略及行业研究员,2006年11月加入中邮创业基金公司 ,并与2006年11月至2007年7月任中邮创业基金公司策略研究员;2007年8月至2008年1月任中邮核心成长基金经理助理。2008年1季报显示,其管理资产规模已达319.65亿元,管理规模过于庞大 。

  该基金的操作风格积极 ,对2007年10月开始的调整估计不足,股票仓位维持在高位,2008年二季度 ,该基金的股票仓位为87.25%,牛市思维特征明显。这显示了基金经理在选时上的不足之处,且该基金经理任职时间较短 ,未有历史业绩可供参考。

  该基金由中邮创业基金公司管理 。该基金公司成立于2006年5月8日,其股东首创证券有限公司占股权比例28%,其它3个股东北京长安投资有限公司 、国家邮政局、中泰信用担保有限公司各占股权比例24%。该公司成立以来发展迅速 ,据二季度数据显示 ,其资产管理规模已经达到375.72亿元。

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相关标签: # 基金 # 嘉实 # 公司 # 债券 # 华夏

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