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开放式基金每日的净值是怎样得出来的?

2021-10-11 11 56jietiao

持有股票市值(或持有债券市值)+手上现金/基金分数.因为持有股票市值每天都不同所以基金净值每天都不同.

简单点:当日基金的总资产-总负债/基金总份额=当日基金净值

开放式基金每日的净值是由该基金的管理公司计算出来的。主要是根据该基金买进的各种股票、封闭基金当日的收盘价和持有的债券和现金的情况等计算出来的 。由于各只基金买进的股票 、基金品种不同、数量不同 ,持有的债券和现金等的比例不同,涨跌幅的不同等等,所以每只开放式基金每日的净值都有所不同。

相关标签: # 基金 # 不同

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