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什么是工银瑞信核心价值股票型基金

2021-10-12 13 56jietiao

  基金名称: 工银瑞信核心价值基金 发行地点: 中国银河证券等

发行时间: 2005年7月26日至8月26日

认购费率: M<100万元,1。2%;100万元≤M<500万元 ,0 。8%;500万元≤M<1000万元,0。6%;M≥1000万元,每笔1000元。

投资目标: 有效控制投资组合风险 ,追求基金资产的长期稳定增值 。

投资范围: 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债 、金融债、企业债、回购 、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。

投资理念: 股票价格终将反映其价值 。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势 、价值被低估的大中型上市公司 ,实现基金资产长期稳定增值的目标。

基金经理: 投资管理部总监,硕士。1998-2004年华夏基金管理有限公司,历任公司债券基金经理、投资管理部副总经理、投资决策委员会委员 、高级基金经理 、总经理助理 。

  2004-2005年 ,湘财荷银基金管理公司 ,任总经理助理、投资总监 。

投资策略: (1)资产配置:充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场 ,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

  (2)行业配置策略:根据各行业所处生命周期、行业竞争结构 、行业景气度变动趋势等因素 ,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。(3)股票投资策略:借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验 ,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势 、价值被低估的大中型上市公司股票 。

风险收益特征:本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金 ,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。

业绩衡量基准:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数

  基金名称: 工银瑞信核心价值基金 发行地点: 中国银河证券等

发行时间: 2005年7月26日至8月26日

认购费率: M<100万元,1。2%;100万元≤M<500万元 ,0 。8%;500万元≤M<1000万元 ,0。6%;M≥1000万元,每笔1000元。

投资目标: 有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值 。

投资范围: 限于具有良好流动性的金融工具 ,包括国内依法公开发行上市的股票、国债 、金融债、企业债、回购 、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。

投资理念: 股票价格终将反映其价值 。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势 、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。

基金经理: 投资管理部总监 ,硕士。1998-2004年华夏基金管理有限公司,历任公司债券基金经理 、投资管理部副总经理、投资决策委员会委员、高级基金经理 、总经理助理 。

  2004-2005年,湘财荷银基金管理公司 ,任总经理助理、投资总监 。

投资策略: (1)资产配置:充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场 ,采取自上而下的方法,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

  (2)行业配置策略:根据各行业所处生命周期、行业竞争结构 、行业景气度变动趋势等因素 ,对各行业的相对投资价值进行综合分析 ,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。(3)股票投资策略:借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念 ,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势 、价值被低估的大中型上市公司股票 。

风险收益特征:本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金,一般情况下 ,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。

业绩衡量基准:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数

  基金名称: 工银瑞信核心价值基金 发行地点: 中国银河证券等

发行时间: 2005年7月26日至8月26日

认购费率: M<100万元,1。2%;100万元≤M<500万元,0 。8%;500万元≤M<1000万元 ,0。6%;M≥1000万元,每笔1000元。

投资目标: 有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值 。

投资范围: 限于具有良好流动性的金融工具 ,包括国内依法公开发行上市的股票、国债 、金融债、企业债、回购 、央行票据 、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。

投资理念: 股票价格终将反映其价值 。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。

基金经理: 投资管理部总监 ,硕士。1998-2004年华夏基金管理有限公司 ,历任公司债券基金经理 、投资管理部副总经理、投资决策委员会委员、高级基金经理 、总经理助理 。

  2004-2005年,湘财荷银基金管理公司,任总经理助理、投资总监 。

投资策略: (1)资产配置:充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念 ,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法 ,定性与定量研究相结合,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

  (2)行业配置策略:根据各行业所处生命周期、行业竞争结构 、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析 ,挑选优势行业和景气行业,进行重点投资。(3)股票投资策略:借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念 ,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程,投资于经营稳健、具有核心竞争优势 、价值被低估的大中型上市公司股票 。

风险收益特征:本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金,一般情况下 ,其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金及混合型基金。

业绩衡量基准:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数

  基金名称: 工银瑞信核心价值基金 发行地点: 中国银河证券等

发行时间: 2005年7月26日至8月26日

认购费率: M<100万元 ,1。2%;100万元≤M<500万元,0 。8%;500万元≤M<1000万元,0。6%;M≥1000万元 ,每笔1000元。

投资目标: 有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值 。

投资范围: 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、国债 、金融债 、企业债、回购、央行票据 、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为:股票资产占基金资产净值的比例为60%-95% ,债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。

投资理念: 股票价格终将反映其价值 。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司,实现基金资产长期稳定增值的目标。

基金经理: 投资管理部总监,硕士。1998-2004年华夏基金管理有限公司 ,历任公司债券基金经理 、投资管理部副总经理、投资决策委员会委员、高级基金经理 、总经理助理 。

  2004-2005年,湘财荷银基金管理公司,任总经理助理、投资总监 。

投资策略: (1)资产配置:充分借鉴瑞士信贷资产管理公司的资产配置理念 ,发展了针对中国资本市场的工银瑞信资产配置模型,运用国际化的视野审视中国经济和资本市场,采取自上而下的方法 ,定性与定量研究相结合 ,在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。

  (2)行业配置策略:根据各行业所处生命周期、行业竞争结构 、行业景气度变动趋势等因素,对各行业的相对投资价值进行综合分析,挑选优势行业和景气行业 ,进行重点投资。(3)股票投资策略:借鉴瑞士信贷资产管理公司股票投资理念和经验,运用价值投资理念,按照品质扫描、竞争优势评价和价值评估的股票选择流程 ,投资于经营稳健、具有核心竞争优势 、价值被低估的大中型上市公司股票 。

风险收益特征:本基金属于股票型基金中的大中盘价值型基金,一般情况下,其风险及预期收益高于货币市场基金 、债券基金及混合型基金。

业绩衡量基准:75%×中信标普300指数收益率+25%×中信全债指数

相关标签: # 基金 # 投资 # 资产 # 价值 # 股票

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