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融通新蓝筹净值有错误吗

2021-10-14 14 56jietiao

融通新蓝筹这几天分红,下面是分红公告 ,但是融通基金网站的累计净值好像提前一天更改了,我觉得应该是:

融通新蓝筹净值 累计

5月24日 1.4512 1.6362

5月25日 1.4594 1.6444

5月26日 1.3967 1.6617

一、收益分配方案

经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核,以2006年5月9日已实现的可分配收益为基准 ,本基金决定向基金份额持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.80元。

二 、收益分配时间:

1、权益登记日、除息日:2006年5月26日

2 、红利发放日:2006年5月30日

3 、具体分红方案公告日:2006年5月29日

可能是分红了吧 。如果选择红利再投资 ,查一查你的基金份额是否增加,如果选择现金红利,则分红金额就打到你的证券卡上了。注意查收!!!

融通新蓝筹在5月26日分红 ,所以净值下来了,分红算到累计净值里。

相关标签: # 分红 # 基金

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