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万家和谐基金收益分配有哪些原则?

2021-10-15 16 56jietiao

(一)每一基金份额享有同等分配权;

(二)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

(三)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

(四)基金当年收益应先弥补上一年度亏损后 ,才可进行当年收益分配;

(五)在符合有关基金分红条件的前提下 ,本基金每年收益分配次数最多为六次,分配比例不低于可分配收益的50%,若基金合同当年生效不满3个月可不进行收益分配;

(六)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资 ,投资者可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

(七)当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益;

(八)法律法规或监管机构另有规定的从其规定 。

相关标签: # 基金 # 分配 # 收益 # 份额

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