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“红五月”恐成奢谈 QDII巨亏

2021-10-17 22 56jietiao

5月以来 ,投资海外市场的QDII基金和A股基金均遭受考验 。海外市场大跌使得QDII基金5月巨亏 ,“中国概念”QDII跌幅靠前;而5月7日至5月16日A股市场震荡下跌,股基在7个交易日内集体下跌,以指数型基金跌幅最大 ,这也使得A股基金5月业绩普遍由涨转跌 。

  蓝筹下跌:指基首当其冲

  5月A股基金同样遭遇挑战。在5月7日至5月16日的7个交易日中,上证指数从2451.95点跌至2346.19点,共下跌105.76点 ,跌幅达4.31%。这是上证指数自4月反弹以来的最大幅度调整 。A股基金在劫难逃,尤其是蓝筹风格基金,净值纷纷下跌 ,5月以来累计的正收益大面积缴出。转载链接:

  德圣统计数据表明,7个交易日中,A股方向投资基金仅5只收益为正 ,且涨幅相当有限,不超过0.6%;其余A股基金尽墨。158只指数型基金由于高仓复制标的指数因而整体跌幅最大,平均下跌4.25% 。306只主动管理型股票基金下跌3.11% ,84只偏股型基金跌2.91% ,81只混合型基金亏2.67%。

  43只指数型基金7个交易日跌幅便达5%。南方深成ETF跌6.14%排名垫底;银华中证内地资源分级跌幅同样超过6%,为6.04%;国投中证资源指数、天弘深成指 、国联安商品ETF 、融通成份、申万深成分级、南方深成ETF联接 、工银深红利跌幅均超过5.5% 。跌幅垫底的多为追踪蓝筹指数标的,而中小板、创业板指数基金则抗跌。易方达创业板ETF及其联接、融通创业跌幅均为超过0.35%;8只中证500指数基金鹏华中证500 、南方中证500、广发中证500等评价下跌2.6%。9只中小板指数基金华夏中小板ETF、华富中小板 、国泰中小板300ETF、国联安双力中小板分级等平均下跌2.74% 。

  306只股票型基金中 ,11只7个交易日跌幅便超过5%,且均为蓝筹风格基金。东吴行业跌6.26%垫底,其余景顺长城、易方达资源 、景顺治理、金鹰稳健、富国天博 、大成行业 、富国天合、南方隆元、博时行业和工银成长跌幅均在5%至6%。取得微弱正收益的5只股票型基金中 ,汇添富逆向投资 、华宝医药生物属于刚刚建仓,躲过下跌;易方达医疗保健、汇添富医药、华宝新产业则分别上涨0.35% 、0.38%和0.53% 。

  偏股型基金同样如此 。跌幅超过4%的12只偏股型基金均为大盘蓝筹型,以广发大盘跌4.88%为首;中海能源策略、博时精选、财通价值 、国泰金鹏蓝筹、大成价值、大成文件 、易方达价值成长、长盛精选、富国天瑞 、富国天惠 、华夏蓝筹均是如此。3 只偏股型基金微跌 ,泰达效率跌 0.03%,博时灵活和泰信策略分别下跌0.7%和0.96%;新基金经理伤人的华夏大盘跌1.35%。 配置型基金中,交银主题、金元成长动力、广发内需 、新华分红亏损均超过4% 。国联安安心跌0.72%最为抗跌;华夏策略跌1.70%。收益转跌:5月股基整体告负经过本轮下跌之后 ,A股方向投资基金平均收益已经转负。截止5月16日,指数型基金平均跌幅依然最大,为1.64%;股票型基金平均跌0.28% ,偏股型基金平均跌0.35% ,配置型基金平均跌0.3% 。

  指数型基金中,东吴深证100跌3.89%表现最差,建信深证100跌3.83%;而工银上证央企ETF、国泰金融ETF联接、国泰上证180金融ETF 、嘉实中证锐联50、华宝上证180价值ETF、华泰上证红利ETF 、华宝180价值ETF联接、南方中证小康ETF跌幅均超过3%。上涨的指数基金共有10只 ,其中易方达创业板ETF及其联接表现最好,分别上涨4.79%和4.43%。此外上涨的还有招商消费ETF涨1.98%、招商消费ETF联接涨1.86% 、招商深证TMT50ETF涨1.50%、招商深证TMT50ETF联接涨1.40%,金鹰中证、国投中证消费服务 、东吴中证新兴产业涨幅尚不足1% 。

  4只股票型基金5月以来跌幅超过3% ,分别是南方隆元 、长城品牌、申万优势、金鹰稳健,而这也是5月7日至16日净值大跌的基金,可见本轮大跌严重拖累其净值走势。108只股票型基金净值上涨 ,国投创新 、易方达医疗保健涨幅最高均超过5%,分别为5.60%和5.08%。医药、消费、新兴产业类基金表现抗跌,如华宝新产业 、汇添富医药、长信内需、银河消费 、上投新兴动力、诺德中小盘、信诚中小盘等 ,涨幅在2%至4%之间 。

  偏股混合型基金中,中海能源策略 、上投优势、财通价值跌幅超过2%,在同类型基金中垫底;泰达效率上涨3.73%表现最好;长城久恒、国泰金鼎价值 、东吴嘉禾优势 、泰信策略涨幅均超过1%。

  配置型基金中 ,中海蓝筹灵活、金元成长动力、华富策略跌幅超过2% ,在同类型基金中垫底;银河银泰分红涨2.71%表现最好,广发聚富 、银华配置、长城回报、长信双利涨幅均超过1%。

  QDII巨亏:“中国概念 ”领跌

  5月海外市场一片大跌,道琼斯跌5.84% ,标普500指数跌6.66%,纳斯达克综合指数跌7.64%,直接将QDII摔落马下 。德圣基金研究中心净值统计数据显示 ,截止5月16日,44只偏股型QDII平均下跌6.51%,9只指数型QDII平均下跌7.05% 。

  偏股型QDII中 ,21只跌幅超过7%。华宝油气跌幅最大,为11.46%;国投新兴市场 、招商全球跌幅均超过9%,分别为9.7%和9.63%。华宝海外、信诚四国、富国全球顶级 、易方达亚洲精选、嘉实海外、上投亚太 、建信新兴市场跌幅均超过5% 。仅有9只QDII跌幅不足5%。诺安全球收益最为抗跌 ,5月以来下跌1.45%;上投全球天然气和鹏华美国跌幅也均在1%至2%之间。此外银华全球、博时抗通胀、华宝成熟市场 、鹏华环球较为抗跌 。

  根据基金投资区域划分,主投海外证券市场具有“中国概念 ”股票的QDII整体跌幅最大,6只QDII平均下跌7.34%;而主投亚太市场和环球市场的QDII同样遭遇大跌 ,8只亚太区域投资基金平均下跌6.68% ,13只投资全球股票市场的QDII平均亏损6.65%。

  6只“中国概念”QDII中,华宝海外跌8.96%;嘉实海外跌8.13%,海富通海外和海富通大中华跌幅均超过7.5% ,景顺大中华跌6.56%,华安大中华跌5.26%。

  而8只亚太市场QDII中,易方达亚洲精选跌8.32% ,上投亚太跌8.03%;华泰亚洲 、博时亚太、汇添富亚澳跌幅在7%至8%之间 。华安香港跌6.44%,仅国富亚洲和广发亚太跌幅未超过5%,分别为4.8%和4.48%。全球型QDII中 ,招商全球跌9.63%表现垫底,工银全球、华夏全球 、南方全球、中银全球、交银环球跌幅均在7%至8%之间;泰达全球 、工银全球精选、建信全球、上投全球跌幅在6%至7%之间;长盛环球跌5.37%;最抗跌的是银华全球跌3.85%,及鹏华环球跌2.65%。

  9只指数型QDII中 ,南方金砖亏损10.17%垫底 。南方中国中小盘 、招商金砖、嘉实恒生中企跌幅均超过9%。广发标普全球跌6.34%,大成标普500跌4.94%,长信美国标普和华安石油表现抗跌 ,分别跌3.97%和3.79%。

相关标签: # 跌幅 # 基金 # 华宝 # 下跌 # 超过

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