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什么是开放基金每日净值?

2021-10-19 11 56jietiao

每日的净值均因市场行情、政策等波动,这一点与股票类似 ,但一般波动的幅度不大 ,因而相对而言风险要小些 。

每日开放式基金净值即基金单位资产净值,简称基金净值(Net Asset Value,NAV),即每份基金单位的净值 ,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数 。指在某一时间点上,基金资产的总市值扣除负债后的余额,它是基金单位持有人的权益。

相关标签: # 基金 # 净值

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