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关于QDII基金净值查询

2021-10-19 13 56jietiao

你今天申购海富通海外 ,按今天的净值折算所得份额 。明天晚上可以看到今天的净值 ,和明天的非QDII基金的净值一起公布 。

由于QDII也在和中国有时差的海外市场上(比如美国纽约夏季和中国有12小时时差,冬季有13小时时差,且时间上比中国晚)投资 ,当晚上非QDII基金出净值时,有的海外市场才刚刚开市,自然不会有投资标的物的收盘价 ,所以同日QDII基金的净值比非QDII基金的净值晚一天公布。有时赶上海外市场因当地节日休市,当天就没有QDII基金的净值了,那天基金公司也会暂停QDII基金的申购和赎回。

一般情况下 ,在开放申购赎回业务后,T日(开放日)的基金份额净值将在T+1工作日晚,通过基金网站公布!像您所说是在16日申购的QDII将在17日晚才能公布其净值!

相关标签: # 净值 # 基金 # QDII

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