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基金净值与累计净值有什么区别?

2021-10-20 12 56jietiao

公式:基金累计净值=基金净值+基金成立后份额的累计分红金额

比如单位净值1.5元基金 ,决定每份分红0.5元 。则分红除权后,基金单位净值为1.0元,累计净值则为1.5元(有0.5元每份转成现金进入投资者账户)

再就是单位净值2元基金 ,决定按1:1比例拆分份额,在拆分后基金单位净值为1.0元,累计净值则为2.0元(投资者账户基金份额增加1倍 ,原持有1000分变成2000份 ,保持资产总额不变)。

相关标签: # 净值 # 基金

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