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华安新丝路主题股票(001104)收益分配原则有哪些?

2021-10-22 12 56jietiao

1 、在符合有关基金分红条件的前提下 ,本基金每年收益分配次数最多为6次 ,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;

2 、华安新丝路主题股票基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择 ,本基金默认的收益分配方式是现金分红;

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

4、每一基金份额享有同等分配权;

5 、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

相关标签: # 基金 # 分配 # 收益 # 份额

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