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博时主题成立以来盈利15倍是怎么算的?现在净值只有5倍啊?

2021-10-30 14 56jietiao

博时主题成立以来盈利15倍是怎么算的?现在净值只有5倍啊?

提问者所说的“博时主题”应该指的是博时主题行业混合(LOF) (160505)基金吧 ,上图就是博时主题行业混合(LOF) (160505)基金最近的收益情况 。

博时主题行业混合(LOF)基金自2005年1月6日开始投资以来,初始净值是1元,截至2020年9月18日 ,单位净值是1.882元 ,成立以来的累计净值是5.975元,成立以来的收益率1648.81%。

提问者所说的“净值只有5倍 ”,其实指的就基金的累计净值是5.975元 ,因为基金在运作过程中会分红,累计净值=基金单位净值+分红。

提问者所说的“成立以来盈利15倍”,应该指的是“成立以来的收益率1648.81%” 。

为什么成立以来的收益率(1648.81%)和累计净值(5.975元)差距会如此大呢?因为成立以来的收益率是将基金的分红再次投资到基金中去计算出来的收益 ,换言之,如果投资人从一开始就持有博时主题行业混合(LOF),中间从未减持 ,并且将基金的分红再次投资到博时主题行业混合(LOF)基金里去,那么到现在,收益就会有1648.81%!

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相关标签: # 博时 # 净值 # 基金 # 以来 # 成立

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