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已知基金每日净值,能否反推其成分股与相应的权重?

2021-11-29 20 56jietiao

这个问题类似已知去超市花了多少钱,能否反推买了什么商品以及商品单价是多少。

首先 ,基金净值就是开放式基金的买卖价格,开放式基金总份额是固定的,买的人多基金规模就大 ,反之则小 。

因此基金净值与基金盈亏正相关 ,而基金净值以当天收盘时证券市值计算。 通常新基金发行价格为1元1份,即用10000元(扣除申购费用)可以购买10000份基金。证券公司用募集到的基金投资证券市场 。假设证券公司募集到100亿用来进行投资,扣除各项费用1一年以后 ,还余下120亿元 。将120亿平摊到初始100亿份基金上,则基金净值变为1.2元;如果费用扣除后,基金只剩下90亿元 ,那么基金净值则为0.9元。

基金本质是持有投资人的钱购买一揽子股票或者债券。基金信息是在每个季度末为时间点进行披露,而且公布信息不完全,一般只有前十重仓股进行披露 。指数型基金例外 ,它是跟踪各指数进行投资,以减少跟踪误差为目的,因此指数成分股即为基金持股明细。

相关标签: # 基金 # 净值

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