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打算要买的基金--各位大虾指点一下(转载)

2021-12-07 16 56jietiao

长城久恒平衡型证券投资基金(交易所行情代码162001)

  长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称"本基金")自2003年10月31日基金合同生效以来 ,共分红12次 ,累计分红每10份基金份额10.8元 。根据《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》的有关约定,本基金管理人长城基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定向本基金份额持有人进行第13次收益分配,经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称"建设银行")复核 ,现将本基金第13次收益分配方案公告如下:

  一 、收益分配方案为:以2007年1月29日已实现的可分配收益为基准,本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.3元 。

  二 、收益分配时间

  1、权益登记日:2007年1月30日

  2、除息日:2007年1月31日

  3 、派现日:2007年2月1日

  4、选择红利再投资的投资者,其现金红利转换为基金份额的基金份额资产净值(NAV)确定日:2007年1月31日除息后的基金份额净值

  三、收益分配对象

  本次收益分配对象为2007年1月30日交易结束后 ,在长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  四 、收益发放办法

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年2月1日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年2月1日直接计入其基金账户,2007年2月2日可以查询 。

  五 、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益 ,暂免征收所得税。

  2 、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日申请申购 、转换转入的基金份额享有本次分红权益,申请赎回 、转换转出的基金份额不享有本次分红权益 。

  2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式,最终分红方式以权益登记日(含)之前最后一次选择的分红方式为准。

  3、请投资者到销售网点 、或通过长城基金管理有限公司网站查询分红方式 ,若希望更改分红方式的,请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

  七、咨询办法

  1、长城基金管理有限公司网站:

  2 、长城基金管理有限公司客服热线:400-8868-666

  3、本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司 、兴业银行股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司 、东方证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司 、招商证券股份有限公司 、平安证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国信证券有限责任公司 、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、江南证券有限责任公司 、海通证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、联合证券有限责任公司 、广州证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司等机构的相关营业网点 。

  本公告内容解释权归本基金管理人。

  特此公告

                       长城基金管理有限公司                   二○○七年一月三十日

  南方稳健成长基金

  关于南方稳健成长基金调整分红金额的公告

  每10份基金份额分配红利13.9元

  南方稳健成长证券投资基金(代码:202001,以下简称"本基金")基金管理人南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定对本基金实施合同生效以来的第七次分红。截至2007年1月29日 ,本基金可分配收益为2,103,132,565.46元 。本公司决定将2007年1月26日发布的分红预告中分红基准日调整为2007年1月29日 ,并以2007年1月29日的可供分配收益向本基金份额持有人进行收益分配,对本基金份额持有人的分配方案调整为每10份基金份额分配红利13.90元。

  本基金已于2007年1月29日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2007年1月26刊登于《中国证券报》 、《上海证券报》和《证券时报》上的《南方稳健成长证券投资基金分红预告》 。

  投资者欲了解有关分红的情况,可到当地的工商银行、招商银行、深圳发展银行 、浦东发展银行 、广东发展银行、深圳商业银行、华泰证券 ,兴业证券,国泰君安, 联合证券,银河证券 ,中信建投,广发证券,中信证券,国信证券, 招商证券,申银万国,海通证券,东莞证券,东吴证券,渤海证券,广州证券,长江证券,光大证券,中信万通,山西证券,湘财证券,平安证券,东方证券,长城证券,民生证券,西南证券,华安证券,东北证券,广东证券,南京证券,国元证券,国都证券,华西证券,中原证券,宏源证券,第一创业,中银国际,世纪证券,国盛证券,金元证券,金通证券,上海证券,国联证券,德邦证券,信泰证券,国海证券,西部证券,齐鲁证券等的代销网点查询 ,也可以登录本基金管理人网站()咨询相关事宜 。

  特此公告。

                        南方基金管理有限公司

                         2007年1月30日

  华夏回报证券投资基金

  华夏回报证券投资基金第二十七次分红公告

  2007-01-29

   华夏回报证券投资基金(以下简称“本基金”) 基金合同于2003年9月5日生效,截至2007年1月25日本基金可分配收益为128,403,432.72元。根据《华夏回报证券投资基金基金合同》的有关规定和本基金“到点分红 ”的实施办法,经本基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核 ,本公司决定以截至2007年1月25日本基金的可分配收益为准,向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.504元实施第二十七次分红 。现将分红方案公告如下:

  一 、收益分配时间

    1、权益登记日:2007年1月30日

    2、除息日:2007年1月31日

    3 、派现日:2007年2月1日

    4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日:2007年2月1日

    5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年2月5日

  二 、收益分配对象

    2007年1月30日交易结束后,于2007年1月31日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

  三、收益发放办法

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年2月1日自基金托管账户划出。

    2 、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2007年2月2日直接计入其基金账户 。2007年2月5日起可以查询、赎回。

  四、有关税收和费用的说明

    1 、根据财政部 、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》 ,对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入 ,暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用 。

  五、提示

   1 、“到点分红 ”是指每当本基金份额可分配收益超过基准0.0252元(为当前一年期定期存款利率,若该利率进行调整则本基金份额可分配收益基准也进行相应调整),即需实施分红 ,且每次份额分红金额为份额可分配收益基准的最大整数倍。其中可分配收益=基金当期实现净收益+以前年度未分配收益+损益平准金-当期已分配收益-未实现资本利得损失;份额可分配收益=可分配收益/当日发售在外的基金总份额。

   2、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益,赎回的基金份额不享有本次分红权益 。

   3、投资者变更分红方式,需依照其持有的基金份额所对应的收费模式 ,提交相应的分红方式变更申请。

    4 、如投资者在多个销售机构购买了本基金,其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更,适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

    5、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式 ,本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2007年1月30日)最后一次选择的分红方式为准 。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请于2007年1月30日前到销售网点办理变更手续 。

相关标签: # 基金 # 证券 # 分红 # 份额 # 本基

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