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国防指数分级基金160603为什么变成一元起

2021-12-17 20 56jietiao

分级基金发生了下折 ,

为保护A份额持有人的利益,同时并且避免B份额净值杠杆太大(证监会规定不得超过6倍);大部分分级基金设计了向下不定期折算机制。其处理方式是,当进取净值跌至一个阈值(不同产品该阀值设定在0.2~0.3元之间,大部分为0.25元),触发向下不定期折算(简称为“下折”) 。A份额 、B份额和母基金份额的基金份额净值将均被调整为1元。调整后的稳健份额和进取份额按初始配比保留,A份额与B份额配对后的剩余部分将会转换为母基金场内份额,分配给A份额投资者。

通俗点理解,原来你有10000份基金,基金净值只有0.25元了 。

通过强制调减 ,变成2500份基金 ,净值恢复到1.00元

强制调减只改变基金份额,并不改变持有基金的市值,市值只能由于涨跌而改变

相关标签: # 份额 # 基金 # 净值

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