首页 综合信息内容详情

开放式基金昨收“是什么意思,怎么都是1.00,还有”上周单位净值“、”上周累计净值“是什么意思

2021-12-17 20 56jietiao

你在哪看的?160603

2011-06-13公布净值:0.8970元 前一日净值:0.9000元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.33%

投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.4% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎

基金经理:林宇坤 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司

160605

2011-06-13公布净值:1.5710元 前一日净值:1.5770元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.38%

投资风格:价值型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:开放申赎

基金经理:陈鹏 基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限迹差公司

161812

2011-06-13公布净值:1.0900元 前一日净值:1.0950元 增长率(较前一日涨跌幅):-0.46%

投资风格:指数型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.20% 赎回费率上限:0.50% 状态:开放申姿早皮赎

基金经理:周毅 基金管理人:银华基金管理有限公司 基金托管人:中国民生银行股份有限公司

单位净值即是基金价格,累计净值是以往的业绩全部包括在内的价格。

如果买入 ,以睁盯当日收盘价格计算,15.00以后买入以次日收盘价格计算 。

相关标签: # 净值 # 基金 # 费率 # 上限 # 一日

 暂无评论,快来抢沙发吧~

发布评论